Profit et Perte - Réel vs. Budget
Le rapport est un État des Profits et Pertes avec une section du mois à ce jour et une section de l'année à ce jour qui compare le Réel au Budget.
Métriques clés en un coup d'œil :
- Réel : Cette colonne montre la performance financière réelle (Publication de Grand Livre) de chaque compte de P&L pour la période analysée.
- Budget : Cette colonne montre la performance financière budgétée de chaque compte de P&L pour la période.
- % : Cette colonne montre la variance en pourcentage pour le réel par rapport au budget. Elle est calculée comme (Réel / Budget) * 100.
Cartographie et Filtrage
Cartographie
Tous les rapports de la section Profit & Perte partagent la même structure de rapport qui peut être personnalisée en fonction du Regroupement de Comptes de Sage X3.
La cartographie suivante doit être modifiée en conséquence dans la feuille "Cartographie" de chaque rapport. Notez que la cartographie des comptes à chaque Code de Reporting est définie dans la feuille de configuration du Code de Reporting, comme décrit ici.
| Section du Rapport | Code de Reporting |
|---|---|
| Revenu des Ventes | KPI_SALES |
| Retours et Remises sur Ventes | KPI_SRET |
| Coût des Ventes | KPI_COGS |
| Dépenses Opérationnelles | KPI_OPERATING_EXPENSES |
| Escompte | KPI_SDISC |
| Coût de Fabrication | KPI_MFG |
| Autres Revenus et Dépenses | KPI_SUSP |
Filtrage
Page de Sélection :
- Entreprise
- Année Fiscale
- Période Fiscale
- Grand Livre
- Type de Grand Livre
- Budget
- Dimension Mappée 1
- Dimension Mappée 2
- Dimension Mappée 3