Flux de Trésorerie
Le type de rapport sur les flux de trésorerie est un état financier qui montre les entrées et les sorties de liquidités d'une entreprise sur une période spécifique. Les états de flux de trésorerie sont utilisés pour évaluer la liquidité, la solvabilité et la santé financière globale d'une entreprise.
Bénéfices :
- Évaluation de la liquidité : L'état des flux de trésorerie aide à évaluer la liquidité d'une entreprise, c'est-à-dire sa capacité à répondre à ses obligations à court terme.
- Évaluation de la solvabilité : L'état des flux de trésorerie aide également à évaluer la solvabilité d'une entreprise, c'est-à-dire sa capacité à répondre à ses obligations à long terme.
- Compréhension de la performance financière : L'état des flux de trésorerie fournit une image complète de la performance financière d'une entreprise, y compris sa capacité à générer des liquidités à partir de ses opérations, à investir dans la croissance et à répondre à ses obligations financières.
- Prise de décisions éclairées : L'état des flux de trésorerie peut être utilisé pour prendre des décisions éclairées concernant les opérations, les investissements et le financement d'une entreprise.
Les rapports disponibles pour les flux de trésorerie sont les suivants :