Prévision de Flux de Trésorerie

Ce rapport est un État des Flux de Trésorerie pour une année complète, incluant une prévision.

Métriques clés en un coup d'œil :

• Réel Annuel : Montre les flux de trésorerie réels qui se sont produits pour l'année entière.
• Réel Annuel + Prévision : Montre les flux de trésorerie réels + montants prévisionnels pour l'année entière.
• Prévision Annuelle : Montre les flux de trésorerie projetés pour l'année entière.
• Variance : Cette colonne calcule la différence entre les flux de trésorerie réels et prévisionnels.

Cartographie et Filtrage

Page de Sélection :

• Entreprise
• Année Fiscale
• Période Fiscale
• Grand Livre
• Type de Grand Livre
• Budget
• Dimension Mappée 1
• Dimension Mappée 2
• Dimension Mappée 3