Regroupement de Comptes

Les regroupements de comptes ont deux objectifs principaux :

• Calculer les KPI.
• Établir des rapports.

Les regroupements de comptes dans Sage X3 sont importés lors de l'installation du modèle. Vous pouvez également créer des regroupements personnalisés directement dans Nectari.

Créer un Regroupement de Comptes

Les regroupements de comptes sont spécifiques à chaque Plan Comptable.

Tout d'abord, définissez à partir du Plan Comptable à partir duquel vous souhaitez effectuer un regroupement de comptes en procédant comme suit :

1. Dans Modèles de Données et Vues, développez Sage X3 > Configuration.
2. Cliquez avec le bouton droit sur Groupes de Reporting et sélectionnez Afficher les Pages d'Info.
3. Sélectionnez le code des Plans Comptables, confirmez, puis cliquez sur Générer en fonction de votre type de serveur (SQL ou Oracle).
4. Cliquez sur Générer selon votre serveur (SQL ou Oracle) pour terminer.
5. La liste générée d'un regroupement de comptes sera insérée dans la vue Configuration des Comptes.
6. Développez le modèle de données Cartographie des Comptes de Rapport pour ouvrir la vue Configuration des Comptes.
   
   Details

   Exemple

   Ici, nous avons utilisé NA1 comme code de Plan Comptable pour générer ce regroupement de comptes d'Amérique du Nord.

7. Remplissez les colonnes de Comptes avec des numéros de compte comme suit :
   1. Utilisez des virgules et des deux-points pour séparer les comptes et les intervalles, respectivement (par exemple, 12100,12250:12300,12305).
   2. Utilisez l'astérisque (*) pour remplacer plusieurs caractères (par exemple, 456* signifie tous les comptes commençant par 456).
   3. Utilisez le point d'interrogation (?) pour remplacer un seul caractère (par exemple, 456? signifie un compte de 4 chiffres commençant par 456).

Actualiser les Codes de Reporting

Les codes de reporting définis dans Sage X3 sont automatiquement importés lors de l'installation, et les modifications apportées dans Nectari seront automatiquement reflétées dans les modèles de données financiers. Cependant, s'ils sont maintenus dans Sage X3 lui-même, ils doivent être actualisés manuellement dans Nectari après toute modification :

1. Dans l'onglet Modèles de Données et Vues, développez les dossiers Sage X3 et Configuration.
2. Cliquez avec le bouton droit sur le modèle de données Codes de Reporting et sélectionnez Afficher les Pages d'Info.
3. Dans la section Importer le Regroupement de Comptes depuis ERP, cliquez sur l'importation associée à votre serveur (SQL ou Oracle) pour terminer.

Remarque : L'utilisation de la fonction d'importation ne supprimera pas les regroupements précédemment ajoutés.